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华夏全球精选基金净值分析
2007-11-22 15:22:02  作者:强风  来源:本站原创  浏览次数:24  文字大小:【】【】【
    华夏基金QDII产品——华夏全球精选基金是国内第一只直接投资全球股票的基金,该基金通过精选美国、欧洲、中国香港以及新兴市场等全球市场的股票,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业那些最优秀的公司进行投资,有效分散A股投资风险,分享全球经济增长收益。
    南方基金的QDII在海外的投资分布为:在香港以外成熟市场的投资工具以交易型开放式指数基金为主,降低投资中的非系统性风险;在香港市场中以股票投资为主;在新兴市场中投资交易型开放式指数基金和主动型股票基金
    1、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    2、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
    3、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    4、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    5、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
    6、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
    7、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等
    8、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为
    9、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
    10、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为
    11、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。

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