华夏
基金QDII产品——华夏全球精选
基金是国内第一只直接投资全球股票的
基金,该
基金通过精选美国、欧洲、中国香港以及新兴市场等全球市场的股票,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业那些最优秀的公司进行投资,有效分散A股投资风险,分享全球经济增长收益。
南方
基金的QDII在海外的投资分布为:在香港以外成熟市场的投资工具以交易型开放式指数
基金为主,降低投资中的非系统性风险;在香港市场中以股票投资为主;在新兴市场中投资交易型开放式指数
基金和主动型股票
基金。
1、
基金收益:指
基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
2、
基金资产总值:指
基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
3、
基金资产净值:指
基金资产总值减去
基金负债后的价值
4、
基金份额净值:指计算日
基金资产净值除以计算日
基金份额总数
5、
基金资产估值:指计算评估
基金资产和负债的价值,以确定
基金资产净值和
基金份额净值的过程
6、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
7、不可抗力:指
基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
基金合同由
基金管理人、
基金托管人签署之日后发生的,使
基金合同当事人无法全部或部分履行
基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等
8、赎回:指
基金合同生效后,
基金份额持有人按
基金合同规定的条件要求
基金管理人购回
基金份额的行为
9、转托管:指
基金份额持有人在本
基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
10、
基金转换:指
基金份额持有人按照
基金合同和
基金管理人届时有效的公告规定的条件,申请将其持有的
基金管理人管理的某一
基金的
基金份额转换为
基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他
基金的
基金份额的行为
11、巨额赎回:指本
基金单个开放日,
基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日
基金总份额的10%。